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【金融教育】如何正确进行仓位控制?
发表日期:2019-01-10

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       有中小投资者常常问:如何控制好仓位?为什么我做期货投资时经常面对:“开仓胜率一般”、“仓位不善控制”等问题,该如何有效的解决?下面薄荷根据这几个问题来分享经验,仅供参考:

一.开仓胜率很一般。

       专心研究基本面可以提高对趋势判断的能力,但很难说能提高开仓胜率。对于基本面分析来说,提高开仓胜率,很大程度上是依赖于对基本面分析的把握程度。供需基本面是决定行情运行方向的重要因素,但是千万不要过于相信自己对基本面的判断。对于大部分散户来说,研究基本面多数是徒劳的。你能看的信息,别人也能看到,甚至是别人有意放出来的。那怎么办,技术分析能帮你。

二.仓位不善于控制

1.仓位控制,并不能解决胜率问题,只是让交易者死的慢点,有足够的时间和机会,去想办法提高胜率。

2.仓位控制,这个真心不能单拿出来说,这样没有意义,一定是要结合你的交易系类型及系统是否稳定去解释。比如趋势跟踪。对基本面研究不细致的交易者,靠跟踪趋势,是可以跟上行情节奏的。趋势跟踪系统,如何控制仓位。首先说,选择趋势跟踪,原因是你不知道趋势什么时候开始,什么时候结束,这是正常的。你面对的一切,都是不确定的,即便是趋势已经走出来。那么仓位控制,就是对付这种不确定性的手段。注意:控制仓位,并不能提高行情判断的确定性,而是减少自己受到伤害的程度,这是个被动防御技能。

三.那么该选一个怎样的仓位做合适呢?

       这笔单子,你在考虑介入的时候,首先要考虑自己能承受多大程度的亏损。这个说起来容易,但很难确定自己的底线,也很难确定不同人的底线,因为人有赌性。整个账户的投入资金,占你可用资金的多少?你能不能忍受爆仓的风险?这是个人资金管理中的部分。先确定自己能忍受多大的亏损,再看当下行情有可能出现多大幅度的震荡(这个就需要技术分析了),判断这个震荡幅度在不在你的承受范围之内。如果在,那就可以做,如果超出了,那就不能做。

      根据每一份的资金量,确定买多少手。这是前人的经验,是在交易系统还没成型,分析能力还不高的时候,人为划分仓位比例。一旦交易系统成型,分析能力提高,大可不必拘泥于此。趋势跟踪交易者,如果只是小仓位,胜率只有30%,那短期内也无法做到大幅的盈利。或者说,不能把能盈利的交易者的平均胜率,算为交易者的胜率,在盈利的人中,也是分三六九等的啊。很多朋友说趋势跟踪,十笔可以错九笔,一笔对了,就能赚大的。

四.这个说法要怎么理解?

      前九笔可以错,但总得有个限度,错到什么程度能接受。前九笔砍掉总资金的50%,一笔就算赚两倍,总资金也只是初始的一倍半。何况,能有多少赚两倍的行情呢?行情出来,又能拿到吗?当然我只是随便说个数,50%有点多,但连错九次,亏掉30%还是挺常见的。如果亏的很少,比如10%

      这有可能是主动止损,而不是等到被动止损,这需要技术过关;如果技术不过关,被动止损,那么第十次你可能还会错。因为止损太小,很容造成频繁进出,在震荡市里就是来回打脸,到趋势出来前,真不好说要亏多少。如果朋友们有幸能在正常行情中,短期做到百倍收益,你就能有体会。看看自己的胜率和仓位到底是多少。一定是高于普通水平的,这个不需要有疑问。

五.心态问题。

       前两个问题没解决,心态就好不了。好心态,促成不了好的交易系统,但好的交易系统,能促成好心态。只想说明,做交易,得先把这件事想清楚:一套好的交易系统,是基于自身对市场的充分了解而形成。

仓位控制,在系统稳定前,能减少亏损对交易者的伤害;在系统稳定后,能帮助交易者获得超过平均水平的收益。仓位控制并不是机械式的,而是随着行情运行,随着交易者水平的提高,灵活使用。

 


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