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【金融教育】干货-散户如何应对主力大资金?
发表日期:2019-01-14

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      谈到期货,大家的认识不外乎是这个市场的风险和利润非常惊人,不是暴亏就是暴赚!根源何在?——期货市场特有的保证金制度,使交易者可以动用杠杆来放大自己的仓位,从而搏取超额收益或者产生超额亏损。期货交易,严格来说,只存在两种参与主体:主力大资金和散户(非资金大鳄的大户和中户也算在内)。我们要根据这两种主体的特点,来分析其各自在交易中的行为,并据此推导能适用于散户的交易理念。

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       首先,分析散户:散户,基于以小搏大的想法,动用杠杆进场,通过试错来捕捉趋势行情,从而实现赢利的目的。但散户有个特点,资金有限,出于保护本金的考虑,散户动用杠杆后,注定了经受不住交易品种价格的大幅反向波动(动用的杠杆比越大,承受价格反向波动的幅度就越小)和来回的反复震荡。可以说,散户除了船小好调头(绝大部分散户却把“船小好调头”错误理解为:做短线见好就收)之外,其他没有任何优势,只能做行情的跟随者!

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      接着,分析主力:主力,基于资金规模的优势,可以在行情盘中反复制造震荡行情。我们知道,要操纵行情的走向,必须要有源源不断的资金,根据需要在不同方向上做单。主力因为资金上的优势,在没有外来同等级或更高实力玩家狙击的情况下,他可以扛单。说白了,就是主力可以在反复的震荡行情中,保护自己不同方向的头寸,不被强行平仓。理论上,在没有遭遇外来大资金狙击的情况下,主力能以极小甚至零损失的代价制造出反复的震荡行情。综合来看,主力可以利用资金的优势,制造反复的震荡行情,迫使散户(特别是爱做短线的散户)反复止损,使散户要么一刀一刀割肉流血死亡(慢死);要么对行情的判断变得无所适从,连挨几次左右耳光后被打懵,丧失继续交易的勇气,或者赌气拿着一个方向的单子死扛(情绪失控),这样恶性循环就导致爆仓(猝死)。这个就是所谓的大鱼吃小鱼,实质上,体现了期货市场主力大资金对散户小资金以大搏小的真实局面。

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       根本原因分析:在真实的市场上,散户内部也会分成多空两派。主力即使通过种种手段,扰乱了散户对正确方向的判断,也不可能把所有的散户都赶到自己的对手盘那里。既然,任何时候都会有一定量的散户资金,和主力资金站在同一边,而在期货市场上空单的成交,必然对应着同样数量的多单。任何一方的利润都来自于对手方的亏损,基于此,主力要寻求利益的大化,好的选择,就是站在散户资金中的少数派那一边,和少数派散户一起去吃掉对手盘的资金。这就是,市场上获利的,终究是少数交易者的根本原因。那么,在这种极端不利的情况下,散户在期货市场上到底有没有活路呢?我的答案是:有!而且不仅能生存,还能有发展!

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散户应对策略:为了使自己能在主力反复制造的震荡行情中生存和发展,散户必须做到以下几点(和“以小搏大”和“做短线,见好就收”这种常见的散户思维完全相反):

01.轻仓试盘,降低杠杆倍数,保险的是不动用杠杆

       这样做的目的,是为了提高散户在反复震荡行情中的止损容忍度,不至于像在重仓的情况下,遇上几十点百把点的价格反向波动,就必须认赔止损。

为啥要轻仓?还有一个更重要的原因在于,在趋势行情启动之前,你不知道主力什么时候会结束震荡行情,不仅你不知道,很可能主力也不知道!因为主力没有培育出足够的对手盘,就无法赚到足够的利润。交易市场变化莫测,就是主力也没有把握能在一个的时间内派发完对手单!这样就导致震荡行情的时间长度不可预测,我们无法真正控制好试盘止损的次数。散户重仓后,可能遭遇砍单止损的次数多了,本金就会遭遇重大损失!为了以很小的代价来渡过行情的震荡阶段,我们就只有采用轻仓试盘的策略。

02.放大交易周期,降低交易频率

      在交易中,任何一次下单都不能保证一定能赚钱,必然有下单交易亏钱的情况出现。而且在现实中这种情况还很多,其中,短线交易遇到交易亏损的次数是很多的,这就是所谓的做得多错得多。放大交易周期,在交易策略的规范下,合理降低交易频率,这样:

一,可以尽可能的过滤掉中低幅度的震荡行情;

二,可以尽可能多的减少认赔止损的次数。

      在行情试盘的阶段,轻仓大周期交易,既有效的保护了本金不被严重削弱,也避免了在短时间内左右挨耳光,而产生情绪失控的危险。主力运作一波行情,绝不可能让大家都赚钱,肯定会想方设法让对手的单子做错方向,甚至看对方向做错单子。散户不死的七七八八,或者被忽悠到坚定地捏着对手单,主力是不会启动主要趋势行情的。只有合理的降低交易频率,减少实际止损的次数,你才能比大部分散户坚持的更久,才有希望带着你的资金和信心熬过艰难的震荡区间,迎来真正能给你带来收获的趋势行情。

03.只能在得到浮盈保护的前提下,谨慎加仓

      在正常情况下,主力通过做局,培育好足够分量的对手盘之后,就会结束前期反复的震荡行情,继而启动主要的趋势行情。散户只要能撑过前面反复的震荡行情,在之后的主要趋势行情中,就会发现自己的原始仓位,开始有了比在震荡行情中多的多的浮盈,这时才是散户谨慎加仓的时候。综上所述,散户在期货市场的正确的交易理念,应该归纳为:轻仓试盘,合理降低交易频率,在浮盈的保护下谨慎加仓!

 


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